Aplicar análisis de riesgos financieros, capital y gobernanza
Análisis avanzado de riesgos financieros y resistencia
Certificado oficial emitido por la SEPA través del Gobierno del Estado de México
12 meses de acceso
En línea · 192 h
28 unidades
Nivel principiante
Qué aprenderás
Lo que serás capaz de hacer
Esta Especialización proporciona una exploración avanzada y orientada a la práctica de la gestión del riesgo financiero, centrándose en el crédito, el mercado, la liquidez, la adecuación del capital, las pruebas de estrés y la resiliencia institucional. Los estudiantes construyen un juicio analítico fuerte mediante el examen de los marcos de riesgo cuantitativo, estructuras de gobierno, las expectativas regulatorias, y las perturbaciones del mercado del mundo real que dan forma a la toma de decisiones en las instituciones financieras complejas. A través de la cobertura integrada del análisis inteligente, la planificación del capital, los escenarios de estrés y la supervisión organizativa, los participantes desarrollan la capacidad de evaluar críticamente los modelos, cuestionar los supuestos y respaldar las decisiones de riesgo resilientes en toda la empresa, en consonancia con las normas financieras mundiales.
- Analizar e interpretar los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y de capital utilizando marcos cuantitativos y de gobernanza avanzados.
- Evaluar los resultados de las pruebas de resistencia, la adecuación del capital y las estrategias de resiliencia en escenarios financieros adversos.
- Aplicar un enfoque integrado de gestión de riesgos, gobernanza y criterio analítico para respaldar la toma de decisiones financieras a alto nivel.
Habilidades que desarrollarás
Marco de gestión de riesgos
Modelado de riesgos
Análisis de riesgos
Análisis financiero
Mercado financiero
Operaciones financieras
Gobernanza cibernética
Gestión de riesgos
Regulaciones financieras
Sistemas financieros
Riesgo operativo
Análisis
Regulación financiera
Continuidad del negocio
Regulación bancaria
Normas y conducta ética
Gobernanza
FinTech
Inteligencia artificial
Presupuestación de capital
Temario
UNIDAD 1 - Fundamentos del riesgo de crédito · 15 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 1 - Fundamentos del riesgo de crédito
UNIDAD 1 - Fundamentos del riesgo de crédito · 15 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 1 - Fundamentos del riesgo de crédito
- Introducción a la medición y gestión del riesgo de crédito
- Exposición crediticia
- Naturaleza de la exposición
- Introducción al riesgo de crédito
- Métricas
- Métricas Continuación
- Factores de exposición
- Métricas de riesgo de crédito
- Otros factores
- Otros factores (continuación)
- Introducción a la medición y gestión del riesgo de mercado
- Consideraciones adicionales sobre el riesgo de crédito
- Diagnosing Credit Exposure and Loss Drivers in a Counterparty Portfolio
- Fundamentos del riesgo de crédito
- Recommending the Right Exposure Metrics for a Counterparty Review
UNIDAD 2 - Módulo sin título · 13 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 2 - Módulo sin título
UNIDAD 2 - Módulo sin título · 13 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 2 - Módulo sin título
- Antecedentes
- GEV
- Método rápido
- Antecedentes sobre el riesgo de mercado
- POT
- Mejora de EVT
- Introducción a la gestión de riesgos y a la gestión de inversiones
- Técnicas avanzadas de EVT
- Bernie Madoff
- Metodología de la investigación
- Datos y variables
- El riesgo de mercado en la práctica
- Riesgo de mercado y teoría de los valores extremos
UNIDAD 3 - Riesgo de fraude y conducta financiera indebida · 13 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 3 - Riesgo de fraude y conducta financiera indebida
UNIDAD 3 - Riesgo de fraude y conducta financiera indebida · 13 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 3 - Riesgo de fraude y conducta financiera indebida
- Predicción de fraudes
- Interpretaciones económicas
- Indemnización por riesgo de fraude
- Marcos de detección del fraude
- Conclusiones
- Introducción al riesgo de liquidez y al riesgo de tesorería
- Depósitos por transacciones
- Análisis de casos de fraude
- Depósitos no relacionados con transacciones
- Servicios de gestión de depósitos: Parte 1
- Servicios de gestión de depósitos: Parte 2
- Estructuras de depósitos y riesgo
- Riesgo de fraude y conducta financiera indebida
UNIDAD 4 - Riesgo de liquidez e instrumentos de financiación · 13 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 4 - Riesgo de liquidez e instrumentos de financiación
UNIDAD 4 - Riesgo de liquidez e instrumentos de financiación · 13 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 4 - Riesgo de liquidez e instrumentos de financiación
- Servicios de gestión de depósitos: Parte 3
- Fondos federales
- Acuerdos de recompra
- Conceptos básicos sobre la fijación de precios y la liquidez de los depósitos
- Préstamos de la Reserva Federal
- Financiación en el mercado
- Elección de las fuentes de financiación
- Mercados de crédito y financiación
- Tendencias históricas
- Conceptos básicos sobre las operaciones de recompra
- Conceptos básicos sobre las operaciones de repo (continuación)
- Mercados y tendencias de las operaciones de recompra
- Riesgo de liquidez e instrumentos de financiación
UNIDAD 5 - Transferencia de liquidez y banca global · 13 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 5 - Transferencia de liquidez y banca global
UNIDAD 5 - Transferencia de liquidez y banca global · 13 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 5 - Transferencia de liquidez y banca global
- Estructura y usos
- Casos prácticos
- Casos prácticos (continuación)
- Estructuras y aplicaciones de las operaciones de recompra
- Conceptos básicos sobre la transferencia de liquidez
- Fijación de precios de la liquidez
- La fijación de precios de la liquidez (continuación)
- Transferencia de liquidez y fijación de precios
- Coste de financiación
- Principios y recomendaciones
- Puestos internacionales en el sector bancario
- Coste y perspectivas globales
- Transferencia de liquidez y banca global
UNIDAD 6 - Tipos de cambio y respuestas normativas · 13 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 6 - Tipos de cambio y respuestas normativas
UNIDAD 6 - Tipos de cambio y respuestas normativas · 13 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 6 - Tipos de cambio y respuestas normativas
- Balance general global de los bancos
- Respuesta en materia de política reguladora
- Determinantes de los tipos de cambio
- Banca mundial y regulación
- Factores determinantes de los tipos de cambio (continuación)
- Paridad de tipos de interés
- Paridad de tipos de interés cubierta
- Relaciones de paridad en el mercado de divisas
- Presión sobre Basis
- Estudio de caso: USD/JPY
- Estrategias de ALM
- Estrés cambiario y análisis de casos
- Tipos de cambio y respuestas normativas
UNIDAD 7 - Gestión de activos y pasivos y riesgo de tipos de interés · 14 leccionesAnálisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 7 - Gestión de activos y pasivos y riesgo de tipos de interés
UNIDAD 7 - Gestión de activos y pasivos y riesgo de tipos de interés · 14 lecciones
Análisis avanzado de riesgos de crédito, mercado y liquidez - UNIDAD 7 - Gestión de activos y pasivos y riesgo de tipos de interés
- Cobertura de tipos de interés
- Continuación de la cobertura de tipos de interés
- Declaración sobre la sensibilidad a los tipos de interés
- Gestión de las diferencias en la SI
- Gestión de las diferencias de duración
- Gestión del riesgo de tipos de interés
- Gestión de las diferencias de duración (continuación)
- Ejemplo de dotación de Harvard
- Fuentes de liquidez
- Sesgo en la presentación de datos
- Asignación pasiva
- ALM avanzado y consideraciones sobre la cartera
- Gestión de activos y pasivos y riesgo de tipos de interés
- Delivering an Integrated Risk Brief Across Credit, Market, and Liquidity
UNIDAD 8 - Liquidez, inteligencia artificial y aplicaciones relacionadas con los riesgos emergentes · 11 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 8 - Liquidez, inteligencia artificial y aplicaciones relacionadas con los riesgos emergentes
UNIDAD 8 - Liquidez, inteligencia artificial y aplicaciones relacionadas con los riesgos emergentes · 11 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 8 - Liquidez, inteligencia artificial y aplicaciones relacionadas con los riesgos emergentes
- Gestión de la cartera de Llliquid
- Introducción a la actualidad de los mercados financieros
- Zest Finanzas
- Liquidez y contexto del mercado
- Técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial
- Aplicación en la gestión de riesgos
- Retos y obstáculos
- La inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la gestión de riesgos
- Análisis del riesgo de liquidez y las compensaciones de la IA en las carteras modernas
- Calificación: liquidez, inteligencia artificial y aplicaciones de riesgos emergentes
- Gestión de las tensiones de liquidez mediante análisis de riesgos basados en la inteligencia artificial
UNIDAD 9 - Fundamentos de los sistemas de riesgo de la IA y la gobernanza · 12 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 9 - Fundamentos de los sistemas de riesgo de la IA y la gobernanza
UNIDAD 9 - Fundamentos de los sistemas de riesgo de la IA y la gobernanza · 12 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 9 - Fundamentos de los sistemas de riesgo de la IA y la gobernanza
- Introducción a AIRS
- Categorías de riesgo
- Categorías de riesgo (continuación)
- AIRS y clasificación de riesgos
- Gobernanza del riesgo
- Discriminación y mitigación
- Discriminación y mitigación (continuación)
- Gobernanza del riesgo y equidad
- Ciberriesgos
- Tendencias de la COVID-19
- Tecnología y crisis sistémicas
- Calificado - Fundamentos de los sistemas de riesgo de IA y la gobernanza
UNIDAD 10 - Crisis sistémicas e interconexión de los mercados · 10 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 10 - Crisis sistémicas e interconexión de los mercados
UNIDAD 10 - Crisis sistémicas e interconexión de los mercados · 10 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 10 - Crisis sistémicas e interconexión de los mercados
- Cronología de la crisis del COVID-19. Parte 1
- Cronología de la crisis del COVID-19, 2.ª parte
- Evolución del mercado
- Interconectividad de las entidades financieras no bancarias
- Evolución de la crisis y tensiones en los mercados
- Medidas adoptadas
- Medidas adoptadas (continuación)
- Conclusión
- Respuestas normativas y políticas
- Calificado - Crisis sistémicas e interconexión de los mercados
UNIDAD 11 - Reforma de los índices de referencia y transición del LIBOR · 12 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 11 - Reforma de los índices de referencia y transición del LIBOR
UNIDAD 11 - Reforma de los índices de referencia y transición del LIBOR · 12 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 11 - Reforma de los índices de referencia y transición del LIBOR
- Conceptos básicos sobre el LIBOR
- Referencia ideal
- RFR alternativos
- Entender el LIBOR y los índices de referencia
- Clasificación de los tipos de interés a un día
- Transición del LIBOR
- Directores de la FMSB
- Tipos de referencia y marcos de transición
- Estudios de caso sobre la transición del LIBOR
- Estudios de caso sobre la transición del LIBOR (continuación)
- La transición del LIBOR en la práctica
- Calificado: reforma de los índices de referencia y transición del LIBOR
UNIDAD 12 - Riesgos climáticos e innovación financiera digital · 15 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 12 - Riesgos climáticos e innovación financiera digital
UNIDAD 12 - Riesgos climáticos e innovación financiera digital · 15 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 12 - Riesgos climáticos e innovación financiera digital
- Antecedentes sobre los riesgos climáticos
- Antecedentes sobre los riesgos climáticos (continuación)
- Factores que influyen en el riesgo climático
- Canales de transmisión
- Fundamentos del riesgo climático
- Riesgos financieros
- Posibles efectos de los factores que influyen en el riesgo climático
- Árbol del dinero
- El árbol del dinero (continuación)
- Repercusiones financieras del riesgo climático
- Dinero digital y dinero electrónico
- Dinero electrónico y banca
- CBDC
- El dinero digital y el futuro de la banca
- Calificado: Riesgos climáticos e innovación financiera digital
UNIDAD 13 - Marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM) · 16 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 13 - Marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM)
UNIDAD 13 - Marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM) · 16 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 13 - Marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM)
- Introducción a la gestión operativa e integrada de riesgos
- Descripción de los principales
- Descripción de los principales (continuación)
- Ventajas de la gestión de riesgos empresariales (ERM)
- Principios y valores de la gestión de riesgos empresariales (ERM)
- Relación entre riesgo y rentabilidad
- Implementación del ERM
- ERM y CRO
- Componentes del ERM
- Estrategia de gestión de riesgos y liderazgo
- Marco de la RAF
- Continuación del marco de la RAF
- Casos prácticos de la RAF
- Continuación de los casos prácticos de la RAF
- Marco de apetito de riesgo (RAF)
- Calificado - Marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM)
UNIDAD 14 - Cultura del riesgo, conducta y resiliencia organizativa · 18 leccionesAnalizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 14 - Cultura del riesgo, conducta y resiliencia organizativa
UNIDAD 14 - Cultura del riesgo, conducta y resiliencia organizativa · 18 lecciones
Analizar el riesgo financiero mediante IA, mercados y gobernanza - UNIDAD 14 - Cultura del riesgo, conducta y resiliencia organizativa
- Elementos de una cultura bancaria única
- Elementos de una cultura bancaria única (continuación)
- Conducta indebida en el sector bancario
- Continuación: Conductas indebidas en el sector bancario
- Cultura y riesgo de conducta
- Recomendaciones de 2015
- Conducta y cultura bancarias
- Conducta y cultura bancarias (continuación)
- Cultura del riesgo
- Gobernanza, ética y cultura del riesgo
- La cultura del riesgo (continuación)
- Taxonomía
- KRI
- Análisis de escenarios
- Estructura orgánica
- Medición del riesgo y diseño organizativo
- Calificado: Cultura de riesgo, conducta y resiliencia organizativa
- Tomar decisiones clave sobre el riesgo empresarial en un entorno financiero complejo
UNIDAD 15 - Fundamentos del riesgo de modelo, la calidad de los datos y la gobernanza · 14 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 15 - Fundamentos del riesgo de modelo, la calidad de los datos y la gobernanza
UNIDAD 15 - Fundamentos del riesgo de modelo, la calidad de los datos y la gobernanza · 14 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 15 - Fundamentos del riesgo de modelo, la calidad de los datos y la gobernanza
- MRM
- MRM Continuación
- Fundamentos de la gestión del riesgo de modelo
- Impacto y expectativas en la calidad de los datos
- Repercusiones y expectativas en materia de calidad de los datos (continuación)
- Cuadro de indicadores de calidad de los datos
- Calidad de los datos e integridad de las mediciones
- Proceso de validación de la calificación interna
- Funciones y propiedad
- Funciones y responsabilidades (continuación)
- Funciones y responsabilidades en materia de validación
- Detección de fallos en el riesgo de los modelos y en la gobernanza de los datos
- Fundamentos del modelo graduado de riesgo, calidad de datos y gobernanza
- Diagnóstico del riesgo del modelo y de las lagunas en la calidad de los datos
UNIDAD 16 - Medición del riesgo, validación y conceptos de capital · 12 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 16 - Medición del riesgo, validación y conceptos de capital
UNIDAD 16 - Medición del riesgo, validación y conceptos de capital · 12 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 16 - Medición del riesgo, validación y conceptos de capital
- Evaluación de la calidad de las medidas de riesgo
- Evaluación de la calidad de las medidas de riesgo (continuación)
- Evaluación y validación de los indicadores de riesgo
- Capital riesgo
- Ejemplo de RAROC
- Medición del rendimiento de RAROC
- Capital de riesgo e indicadores de rendimiento
- RAROC en la práctica
- Capital económico
- Usos del capital económico
- Marcos de capital económico
- Medición del riesgo por categorías, validación y conceptos de capital
UNIDAD 17 - Fundamentos de la adecuación del capital, los modelos y las pruebas de resistencia · 13 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 17 - Fundamentos de la adecuación del capital, los modelos y las pruebas de resistencia
UNIDAD 17 - Fundamentos de la adecuación del capital, los modelos y las pruebas de resistencia · 13 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 17 - Fundamentos de la adecuación del capital, los modelos y las pruebas de resistencia
- Cuestiones relacionadas con la supervisión
- Medidas de riesgo
- Validación de modelos
- Perspectivas sobre el riesgo de supervisión y el riesgo de modelo
- Modelización de riesgos independientes
- Principios del CAP
- Modelización del capital y agregación de riesgos
- Gestión de riesgos básicos
- Diseño de escenarios de BHC
- Métodos de estimación de pérdidas. Parte 1
- Métodos de estimación de pérdidas. Parte 2
- Fundamentos de las pruebas de resistencia y la planificación del capital
- Fundamentos de la adecuación del capital por categorías, modelos y pruebas de resistencia
UNIDAD 18 - Programas de evaluación de capital y resultados de las pruebas de resistencia · 12 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 18 - Programas de evaluación de capital y resultados de las pruebas de resistencia
UNIDAD 18 - Programas de evaluación de capital y resultados de las pruebas de resistencia · 12 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 18 - Programas de evaluación de capital y resultados de las pruebas de resistencia
- Programas de evaluación del capital
- Directrices normativas. Parte 1
- Directrices normativas. Parte 2
- Evaluación del capital y expectativas normativas
- Principales conclusiones de los programas de pruebas de resistencia
- Previsión dinámica. Parte 1
- Previsión dinámica. Parte 2
- Resultados y conclusiones de las pruebas de resistencia
- Riesgos de la externalización
- Programa TPRM
- Ampliaciones de cobertura por riesgos de terceros y de modelo
- Programas de evaluación del capital por niveles y resultados de las pruebas de resistencia
UNIDAD 19 - Infraestructura de mercado, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y Basilea I y II · 11 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 19 - Infraestructura de mercado, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y Basilea I y II
UNIDAD 19 - Infraestructura de mercado, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y Basilea I y II · 11 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 19 - Infraestructura de mercado, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y Basilea I y II
- Conceptos básicos de ML FT
- Elementos esenciales de ML FT
- Delincuencia financiera y gestión del riesgo BC/FT
- Cambios normativos tras la crisis financiera global
- Infraestructura de mercado y evolución normativa
- Normativa de Basilea 1
- Continuación de la normativa de Basilea I
- Normativa de Basilea II, 1.ª parte
- Normativa de Basilea II, parte 2
- Marcos de capital de Basilea I y Basilea II
- Infraestructura de mercados por niveles, ML/FT y Basilea I-II
UNIDAD 20 - Las reformas de capital de Basilea III y las mejoras posteriores a la crisis · 13 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 20 - Las reformas de capital de Basilea III y las mejoras posteriores a la crisis
UNIDAD 20 - Las reformas de capital de Basilea III y las mejoras posteriores a la crisis · 13 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 20 - Las reformas de capital de Basilea III y las mejoras posteriores a la crisis
- Capital de nivel 1 y de nivel 2
- Cálculo del capital y de la reserva de seguridad
- Estructura de capital y mecanismos de amortiguación
- Reformas de Basilea III, 1.ª parte
- Reformas de Basilea III, 2.ª parte
- Reformas de Basilea 3 frente a Basilea 2
- Reformas de Basilea III frente a Basilea II (continuación)
- Estructura de la reforma de Basilea III
- Plantas de producción
- Pisos de salida Continuación
- Finalización de las reformas posteriores a la crisis
- Suelos de producción y ajustes finales de Basilea
- Reformas de capital gradualistas de Basilea III y mejoras posteriores a la crisis
UNIDAD 21 - Resiliencia operativa, cibernética y financiera · 24 leccionesAnalizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 21 - Resiliencia operativa, cibernética y financiera
UNIDAD 21 - Resiliencia operativa, cibernética y financiera · 24 lecciones
Analizar el capital, Basilea, las pruebas de resistencia y la capacidad de recuperación - UNIDAD 21 - Resiliencia operativa, cibernética y financiera
- Inclusiones y exclusiones
- Respuesta y gestión de incidentes
- Respuesta y gestión de incidentes (continuación)
- Respuesta a incidentes y ciberresiliencia
- Objetivos de resiliencia cibernética
- Resiliencia financiera
- Aplicación de la normativa
- Fomentar la resiliencia financiera y cibernética
- Enfoque de la gestión de riesgos cibernéticos
- Intercambio de información
- Continuación del intercambio de información
- Actividades importantes y tolerancias de impacto
- Actividades importantes y tolerancias de impacto Continuación
- Garantizar la resiliencia operativa
- Gobernanza y autoevaluación
- Directores
- Directores (continuación)
- Factores de exposición
- Enfoque de resistencia operativa
- Preguntas de la dirección
- Pasos para la implementación
- Gobernanza e implementación de la resiliencia operativa
- Resiliencia operativa, cibernética y financiera por niveles
- Liderar una revisión del capital y la resiliencia en toda la empresa
UNIDAD 22 - Instrumentos de inversión y estructuras de fondos · 13 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 22 - Instrumentos de inversión y estructuras de fondos
UNIDAD 22 - Instrumentos de inversión y estructuras de fondos · 13 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 22 - Instrumentos de inversión y estructuras de fondos
- Curso de preparación para el examen FRM de nivel 1
- Gestión de fondos comunes
- Visión general de los FRM y las inversiones mancomunadas
- Fondos de inversión. Parte 1
- Fondos de inversión. Parte 2
- Fondos de inversión. Parte 3
- Fondos de inversión: estructura y funcionamiento
- Comportamientos indeseables en las operaciones bursátiles
- Fondos de alto riesgo
- Cuestiones éticas y fondos alternativos
- Evaluating Pooled Investment Vehicles and Ethical Risks
- Calificado - Instrumentos de inversión y estructuras de fondos
- Assessing Pooled Funds and Ethical Trading Risk
UNIDAD 23 - Fondos de cobertura e infraestructura de mercado · 12 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 23 - Fondos de cobertura e infraestructura de mercado
UNIDAD 23 - Fondos de cobertura e infraestructura de mercado · 12 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 23 - Fondos de cobertura e infraestructura de mercado
- Estructuras de tarifas. Parte 1
- Estructuras de tarifas, 2.ª parte
- Estrategias de los fondos de cobertura. Parte 1
- Estrategias de los fondos de cobertura. 2.ª parte
- Economía y estrategias de los fondos de cobertura
- Transacciones del CCP
- Riesgo de crédito de CCP
- Contrapartes centrales y riesgo de crédito
- Mercados extrabursátiles
- Liquidación de la CCP
- Mercados OTC y compensación
- Calificación: Fondos de cobertura e infraestructura de mercado
UNIDAD 24 - Mecanismos de regulación y compensación · 7 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 24 - Mecanismos de regulación y compensación
UNIDAD 24 - Mecanismos de regulación y compensación · 7 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 24 - Mecanismos de regulación y compensación
- Regulación del mercado de derivados extrabursátiles
- Funcionamiento de la CCP
- Regulación de los mercados de derivados
- Ventajas y desventajas. Parte 1
- Ventajas y desventajas. Parte 2
- Ventajas y limitaciones del CCP
- Calificado - Mecanismos de regulación y compensación
UNIDAD 25 - Contratos de futuros, contratos a plazo e instrumentos de tipos de interés · 13 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 25 - Contratos de futuros, contratos a plazo e instrumentos de tipos de interés
UNIDAD 25 - Contratos de futuros, contratos a plazo e instrumentos de tipos de interés · 13 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 25 - Contratos de futuros, contratos a plazo e instrumentos de tipos de interés
- Valoración de los futuros
- Valoración de los futuros (continuación)
- Valor del contrato a plazo
- Valoración de contratos de futuros y a plazo
- Valor del contrato a plazo (continuación)
- Convenciones sobre los tipos de interés. Parte 1
- Convenciones sobre tipos de interés. Parte 2
- Fijación de precios a plazo y convenciones sobre tipos de interés
- Entrega de bonos
- Precio de los futuros
- Futuros sobre el eurodólar y el SOFR
- Futuros sobre bonos e instrumentos del mercado monetario
- Calificado: Contratos de futuros, contratos a plazo e instrumentos de tipos de interés
UNIDAD 26 - Fundamentos de la cobertura y la regresión · 11 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 26 - Fundamentos de la cobertura y la regresión
UNIDAD 26 - Fundamentos de la cobertura y la regresión · 11 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 26 - Fundamentos de la cobertura y la regresión
- Cobertura basada en la duración
- Conceptos básicos de Regresión lineal
- Cobertura mediante la duración y conceptos básicos de la regresión
- Creación de modelos de regresión
- Predicción y análisis de errores
- Modelos de regresión lineal
- Fundamentos y supuestos del OLS
- Proceso de estimación OLS
- Interpretación y aplicaciones del OLS
- Método de mínimos cuadrados ordinarios
- Calificado - Fundamentos de cobertura y regresión
UNIDAD 27 - Aplicaciones de la regresión y métricas de riesgo · 12 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 27 - Aplicaciones de la regresión y métricas de riesgo
UNIDAD 27 - Aplicaciones de la regresión y métricas de riesgo · 12 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 27 - Aplicaciones de la regresión y métricas de riesgo
- Aplicación
- Regresión con variables indistintas
- Aplicaciones de la regresión y ajuste del modelo
- Aplicación y R cuadrado
- Aplicación y R cuadrado (continuación)
- Variables de prueba
- El R cuadrado y la comprobación de hipótesis
- Medición de la rentabilidad
- Medición de la rentabilidad (continuación)
- Medición de la volatilidad
- Medición de la rentabilidad y la volatilidad
- Calificado - Aplicaciones de regresión y métricas de riesgo
UNIDAD 28 - Análisis cuantitativo y aprendizaje automático · 25 leccionesAdecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 28 - Análisis cuantitativo y aprendizaje automático
UNIDAD 28 - Análisis cuantitativo y aprendizaje automático · 25 lecciones
Adecuación del capital, escenarios de tensión y resistencia financiera - UNIDAD 28 - Análisis cuantitativo y aprendizaje automático
- Distribución de los rendimientos financieros
- Correlación frente a dependencia
- Correlación frente a dependencia (continuación)
- Dependencia y fundamentos cuantitativos
- Aprendizaje automático Introducción
- Introducción al análisis cuantitativo
- Tipos de aprendizaje automático
- Fundamentos del aprendizaje automático
- Tipos de aprendizaje automático (continuación)
- Agrupación por medias K
- Agrupación por K medios (continuación)
- Métodos de aprendizaje automático para la predicción
- Métodos de aprendizaje automático para la predicción (continuación)
- Aprendizaje por refuerzo
- Continuación del aprendizaje por refuerzo
- Variables categóricas
- Variables categóricas (continuación)
- Evaluación de modelos
- Árbol de decisión
- Árbol de decisión (continuación)
- Máquinas de vectores soporte
- Máquinas de vectores de soporte (continuación)
- Modelos de aprendizaje automático y evaluación
- Calificado - Análisis cuantitativo y aprendizaje automático
- Delivering an Integrated FRM Level 1 Risk Assessment
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- Lo emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México
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- Lo otorga la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
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- Solo acredita horas cursadas o asistencia
- Sin respaldo de una autoridad educativa
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Pagas $4,990 MXN una sola vez y entras de inmediato al curso.
- 2
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- 4
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- Emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México. No es una constancia privada: es un documento oficial, y ese respaldo marca la diferencia frente a otras plataformas en línea.
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Preguntas frecuentes
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¿Quién imparte el contenido?
El curso es impartido por EDUCBA; INEC gestiona tu inscripción, evaluación y certificado.
¿Qué pasa cuando vence mi acceso?
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